嗯, 是指股票總覽上的投資成本嗎? 其實愛此介面的下方有說明其公式的. 在此轉貼如下:
投資成本金額 = 買進金額 + 手續費 + 證交稅 - 賣出金額 - 股息金額
 

基本上是依照每筆列入交易成本帳目來作計算的, 所以如果是持有中的清單, 那就以這些股票本身的交易來記錄的. 希望有回答了您的問題. 歡迎來討論喔.

先謝謝您抽空回復。

但依照此公式來算的股票投資事件頁的投資金額及股票總覽頁的總投資金額是應否為-1,442，而非63,117。

再描述一次遇到的狀況。

自8月開始記帳，僅記了現金股利和1次當沖交易，持股數均為0。

1.股利的總投資金額均為0，損益金額共98,367。

2.股票本身當沖交易細節為券賣36,800，手續費52 ，證交稅110；資買35,200， 手續費50。當沖交易的股票投資事件頁顯示：估算總投資金額 35,250元, 損益金額為 1,388元, 投資報酬率 4%。

Q1：股票投資事件頁的估算總投資金額是否即為公式所指之投資金額？若是，那為何只計至買進金額35200+買進手續費50，而未加計賣出手續費及證交稅再減去賣出金額？

另，股票投資總覽頁的整體資訊顯示：按照目前顯示的清單，估算總投資成本 63,117元，目前總市值為 162,872元，損益金額為 99,755元, 投資報酬率 158.0%。

Q2：總投資成本若是依各別股票投資事件合計而來，那也只有前述之35,250（此數字於Q1待解），63,117是如何求得？

Q3：當持股數均為0時，會有總市值之原因？又為何總市值=總損益金額+總投資成本，即162,872=99,755+63,117（此數字於Q2待解）？

希望這次的表達有比較清楚，再麻煩您解惑，謝謝！

先謝謝您抽空回復。

但依照此公式來算的股票投資事件頁的投資金額及股票總覽頁的總投資金額是應否為-1388，而非63,117。

再描述一次遇到的狀況。

自8月開始記帳，僅記了現金股利和1次當沖交易，持股數均為0。

1.股利的總投資金額均為0，損益金額共98,367。

2.股票本身當沖交易細節為券賣36,800，手續費52 ，證交稅110；資買35,200， 手續費50。當沖交易的股票投資事件頁顯示：估算總投資金額 35,250元, 損益金額為 1,388元, 投資報酬率 4%。

Q1：股票投資事件頁的估算總投資金額是否即為公式所指之投資金額？若是，那為何只計至買進金額35200+買進手續費50，而未加計賣出手續費及證交稅再減去賣出金額？

另，股票投資總覽頁的整體資訊顯示：按照目前顯示的清單，估算總投資成本 63,117元，目前總市值為 162,872元，損益金額為 99,755元, 投資報酬率 158.0%。

Q2：總投資成本若是依各別股票投資事件合計而來，那也只有前述之35,250（此數字於Q1待解），63,117是如何求得？

Q3：當持股數均為0時，會有總市值之原因？又為何總市值=總損益金額+總投資成本，即162,872=99,755+63,117（此數字於Q2待解）？

希望這次的表達有比較清楚，再麻煩您解惑，謝謝！

 

您好, 謝謝您詳細的說明問題, 而且也願意和我們討論. 首先在回答您的問題之前, 先說明一下在記帳家裡的股票帳目有一個"列入成本"的屬性功能. 這屬性的設定會影響到統計方式.

由於在同一檔股票來說, 可能已經買賣好多次了, 但是您可能只想以最近的兩三次交易來計算損益就好, 而以前的損益都不想計入, 那您可使用"列入成本"來控制的.

所以根據您所描述的情況, 我猜測您的屬性設定為以下數據:

股票代號 類型   金額     手續費 證交稅 列入成本

A            賣出  36,800   52      110       No

A            買入  -35,200   50     0          Yes

B            股利  98,367    0       0          Yes

因此, Q1問題, 若只有買入交易列入成本, 所以會 35200+50=35250,

而Q2問題, 若整體來算, 那是 98367-35200-50=63117

這就是統計數據的來源, 也還是按照公式計算, 但是注意"列入成本" 所造成的影響.

如果您要總投資金額為-1388元, 那您對於列入成本的屬性要調整如下:

股票代號 類型 金額      手續費 證交稅 列入成本

A           賣出 36,800    52      110       Yes

A           買入 -35,200    50      0         Yes

B           股利 98,367     0       0          No

這樣設定的話就可以符合您的需求了. 若還有不清楚的地方, 請麻煩在告訴我囉!

謝謝您列表耐心回答！

首先我的股票投資是賣出也列入成本，

股票代號  類型  金額       手續費  證交稅  列入成本

A                賣出  36,800       52         110        Yes

A                買入  35,200        50             0        Yes

B...             股利  98,367         0              0        Yes

又列入成本依照猜測之 N / Y / Y 及建議調整之Y / Y / N 二種進行測試，

股票投資總覽頁都是顯示︰

- 整體資訊: 按照目前顯示的清單, 估算總投資成本 63,117元, 目前總市值為 162,872元,損益金額為 99,755元, 投資報酬率 158.0%

經測試，此3種列入成本方式，股票投資總覽頁所顯示之資訊並無不同。

Q1:如果總投資成本要為-99,755，請教需如何改動？

Q2.如果總投資成本要為-1,388，請教需如何改動？

Q3.當持股數為0，應否有總市值？

Q4.由上列數值推得總市值=總損益金額+總投資成本，此式是否為宜？

﹙Q3及Q4的發想是以總市值=每股收盤價*股數，淨總市值=每股收盤價*股數-賣出手續費-證交稅﹚

以上問題，尚請指導，謝謝！

嗯, 由於計算的條件還有其他項目也會影響, 比如總覽的介面上, 要選擇持有中, 這樣持股為0的股票是不會列入計算的. 不過,我建議可否幫我抓幾張圖寄給我呢? 以進一步協助您判斷此問題. 因為我這邊測試倒是正常的. 或許是某些點沒考慮到. 麻煩寄到

eric@urmoney.tw

不好意思要麻煩您一下了.